关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以召募资金等额置换的布告

颁布功夫：

2024-04-23

证券代码：002438 证券简称：江苏ga黄金甲平台布告编号：2024-026
ga黄金甲平台
关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以召募资金等额置换的布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容真实、正确和齐全，，，，，，，，并对布告中的虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏承担责任。。。。。

ga黄金甲平台（以下简称“公司”或“江苏ga黄金甲平台”）于2024年4月21日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，，，，，，，，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以召募资金等额置换的议案》，，，，，，，，赞成公司在召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）执行期间，，，，，，，，凭据现实情况使用银行承兑汇票（蕴含开立的银行承兑汇票和单据背书等方式）等银行单据方式支付部门募投项目所需资金，，，，，，，，并定期从召募资金专户划转等额资金大公司通常账户，，，，，，，，该部门等额置换资金视同募投项目使用资金。。。。。具体情况如下：
一、召募资金的根基情况
凭据中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准ga黄金甲平台非公开刊行股票的批复》（证监许可[2021]3710号），，，，，，，，ga黄金甲平台以非公开刊行方式向18名合格投资者刊行人民币通常股21,781,305股（每股面值1元），，，，，，，，刊行价值为每股17.01元，，，，，，，，公司共计召募钱币资金人民币370,499,998.05元，，，，，，，，扣除本次刊行用度人民币8,629,321.96元（不含税），，，，，，，，本次非公开刊行股票召募资金净额为人民币361,870,676.09元。。。。。以上召募资金于2022 年1月4日到账，，，，，，，，已经本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）审验，，，，，，，，并于2022年1月5日出具了“本分业字[2022]136号”《验资汇报》予以确认。。。。。
公司已将召募资金存放于为本次刊行开立的召募资金专项账户。。。。。公司已与保荐机构、专户银行签定《召募资金三方监管和谈》，，，，，，，，共同监督召募资金的使用情况。。。。。
二、拟使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以召募资金等额置换的操作流程
为提高召募资金使用效能，，，，，，，，合理铺排募投项目款子支付方式，，，，，，，，降低资金使用成本，，，，，，，，公司拟在后续募投项目执行期间，，，，，，，，凭据现实情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备采购款、工程款等，，，，，，，，并定期以召募资金等额置换。。。。。具体操作流程如下：
1、凭据募投项目有关设备、资料等采购及工程建设施前进度，，，，，，，，由经办部门在签定合同之前征求财政部的定见，，，，，，，，确认能够采取银行承兑汇票方式进行支付的款子，，，，，，，，推广相应的审批法式后，，，，，，，，签定有关合同。。。。。若先期已签定募投项目有关合同的，，，，，，，，需与买卖对方沉新确认选取银行承兑汇票方式支付款子。。。。。
2、凭据有关合同，，，，，，，，经办部门向财政部提交召募资金使用打算，，，，，，，，明确资金支付方式，，，，，，，，并按《召募资金治理造度》和资金打算审批法式进行审批。。。。。
3、具体支付银行承兑汇票时，，，，，，，，由经办部门提交付款流程并注明付款方式是使用银行承兑汇票，，，，，，，，财政部凭据审批流程解决银行承兑汇票支付，，，，，，，，并成立使用银行承兑汇票支付募投项主张台账。。。。。
4、财政部按月假造《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人，，，，，，，，经保荐代表人审核无异议后，，，，，，，，财政部向召募资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的召募资金书面置换申请，，，，，，，，将本月通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款子的等额资金从召募资金专项账户中转到公司通常账户，，，，，，，，用于公司的经营活动。。。。。
5、保荐机构和保荐代表人能够定期或不定期对公司使用银行承兑汇票支付募投项目款子的情况进行持续监督，，，，，，，，保荐机构可通过现场核查、书面问询等方式行使监管权，，，，，，，，公司该当共同保荐机构的调查与查问。。。。。
三、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付召募资金投资项目中的部门款子，，，，，，，，将有利于加快公司单据的周转速度，，，，，，，，降低公司财政成本，，，，，，，，切合公司及股东的利益，，，，，，，，不影响公司募投项主张正常执行建设，，，，，，，，不存在变相扭转召募资金投向和侵害股东利益的情景，，，，，，，，切合《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《丽江证券买卖所股票上市规定》等规范性文件的有关划定。。。。。
四、公司推广的审批法式及有关定见
（一）董事会审议情况
2024年4月21日，，，，，，，，公司召开第六届董事会第十三次会议，，，，，，，，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以召募资金等额置换的议案》，，，，，，，，赞成公司在募投项目执行期间，，，，，，，，凭据现实情况使用银行承兑汇票（蕴含开立的银行承兑汇票和单据背书等方式）等银行单据方式支付部门募投项目所需资金，，，，，，，，并定期从召募资金专户划转等额资金大公司通常账户，，，，，，，，该部门等额置换资金视同募投项目使用资金。。。。。
（二）监事会审议情况
2024年4月21 日，，，，，，，，公司召开第六届监事会第十二次会议，，，，，，，，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以召募资金等额置换的议案》。。。。。监事会以为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以召募资金等额置换事项，，，，，，，，推广了必要的决策法式，，，，，，，，造订了具体的操作流程，，，，，，，，有利于提高召募资金使用效能。。。。。该事项的执行不影响募投项主张正常进行，，，，，，，，不存在变相扭转召募资金用处和侵害股东利益的情景，，，，，，，，切合公司及股东利益，，，，，，，，切合《丽江证券买卖所股票上市规定》《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》和公司《召募资金治理造度》等的划定。。。。。监事会一致赞成公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以召募资金等额置换的议案。。。。。
（三）保荐人核查定见
保荐人以为：江苏ga黄金甲平台本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以召募资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过，，，，，，，，推广了必要的内部审议法式。。。。。公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以召募资金等额置换，，，，，，，，切合《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《丽江证券买卖所股票上市规定》等有关划定。。。。。保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以召募资金等额置换的事项无异议。。。。。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决定；；；；；；
2、公司第六届监事会第十二次会议决定；；；；；；
3、国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以召募资金等额置换的核查定见》。。。。。